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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 126.00 | 31 916.00 | 5 210.00 | 37 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 744.00 | 20 173.00 | 5 572.00 | 25 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 458.00 | 53 632.00 | 60 826.00 | 114 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BP En cours de production de services | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BT Marchandises | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 036.00 | | 176 036.00 | 176 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 495.00 | 53 632.00 | 236 863.00 | 290 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 863.00 | | | 236 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 060.00 | | 359 060.00 | 359 060.00 |
FG Production vendue services | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 509.00 | | 595 509.00 | 595 509.00 |
FM Production stockée | | | 4 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 486.00 | | | -11 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 706.00 | | | 603 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 556.00 | | | 582 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 144.00 | | 200.00 | 116 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 114 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 62 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | | 200.00 | 64 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 289.00 | 7 156.00 | 814.00 | 47 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | 7 156.00 | 814.00 | 45 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
ST Autres comptes | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 722.00 | | | 77 722.00 |