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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 930.00 | 35 846.00 | 9 084.00 | 44 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 573.00 | 22 505.00 | 10 068.00 | 32 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 092.00 | 59 894.00 | 69 197.00 | 129 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BP En cours de production de services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 796.00 | | 205 796.00 | 205 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 888.00 | 59 894.00 | 274 994.00 | 334 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 994.00 | | | 274 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 181.00 | | 392 181.00 | 392 181.00 |
FG Production vendue services | 242 409.00 | | 242 409.00 | 242 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 590.00 | | 634 590.00 | 634 590.00 |
FM Production stockée | | | -2 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 608.00 | | | 637 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 608.00 | | | 625 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 767.00 | | 5 124.00 | 126 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 129 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 77 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 179.00 | | 5 124.00 | 75 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 696.00 | 4 998.00 | 2 800.00 | 57 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 153.00 | 4 998.00 | 2 800.00 | 56 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696.00 | 2 672.00 | 2 024.00 | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 665.00 | 129 641.00 | 2 024.00 | 131 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YT Sous‐traitance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |