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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 306.00 | 34 536.00 | 12 770.00 | 47 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 873.00 | 21 617.00 | 6 256.00 | 27 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 767.00 | 57 696.00 | 69 071.00 | 126 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BP En cours de production de services | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 885.00 | 57 696.00 | 251 189.00 | 308 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
FG Production vendue services | 231 179.00 | | 231 179.00 | 231 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 529.00 | | 580 529.00 | 580 529.00 |
FM Production stockée | | | -4 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 433.00 | | | 578 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 096.00 | | | 577 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 458.00 | | 12 309.00 | 114 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 870.00 | | 12 309.00 | 62 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 632.00 | 4 064.00 | | 53 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | 4 064.00 | | 52 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
ST Autres comptes | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YT Sous‐traitance | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 468.00 | | | 90 468.00 |