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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 960.00 | 28 373.00 | 20 586.00 | 48 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 781.00 | 79 992.00 | 68 789.00 | 148 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 470.00 | 114 501.00 | 255 969.00 | 370 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 144.00 | | 182 144.00 | 182 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 614.00 | 114 501.00 | 438 113.00 | 552 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 412.00 | 707 025.00 | | 705 412.00 |
230 Autres produits | 13 233.00 | 13 051.00 | | 13 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 645.00 | 720 076.00 | | 718 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 904.00 | 209 231.00 | | 211 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 2 122.00 | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 3 282.00 | | 3 575.00 |
252 Charges sociales | 47 021.00 | 54 944.00 | | 47 021.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 1 291.00 | | 1 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 945.00 | 59 873.00 | | 76 945.00 |
280 Produits financiers | 2 393.00 | 2 594.00 | | 2 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 209.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 6 426.00 | 6 221.00 | | 6 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 968.00 | 2 805.00 | | 2 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 8 075.00 | | 13 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 913.00 | 46 575.00 | | 57 913.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 743.00 | 82 168.00 | | 93 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 913.00 | 46 575.00 | | 57 913.00 |
DL TOTAL (I) | 162 656.00 | 139 743.00 | | 162 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 217.00 | 183 614.00 | | 161 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 48 078.00 | | 35 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 055.00 | 67 467.00 | | 48 055.00 |
EA Autres dettes | 31 076.00 | 32 993.00 | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 458.00 | 332 152.00 | | 275 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 113.00 | 471 895.00 | | 438 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 567.00 | | | 368 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 865.00 | 26 222.00 | 5 586.00 | 93 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 729.00 | 26 222.00 | 5 586.00 | 87 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 326.00 | 52 016.00 | 102 310.00 | 154 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 254.00 | 127 175.00 | 5 080.00 | 132 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 458.00 | 173 148.00 | 102 310.00 | 275 458.00 |