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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 662.00 | 37 039.00 | 9 623.00 | 46 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 781.00 | 107 699.00 | 41 081.00 | 148 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 173.00 | 150 874.00 | 217 299.00 | 368 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 281.00 | 150 874.00 | 363 407.00 | 514 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 661.00 | 116 656.00 | | 166 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 691.00 | 50 005.00 | | 18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 196 352.00 | 177 661.00 | | 196 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 276.00 | 120 940.00 | | 83 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 27 040.00 | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | 45 990.00 | | 44 056.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 3 378.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 055.00 | 197 349.00 | | 167 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 407.00 | 375 010.00 | | 363 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 128.00 | | | 367 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 536.00 | 15 338.00 | | 135 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 400.00 | 15 338.00 | | 129 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 683.00 | 35 002.00 | 28 682.00 | 63 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VP Divers | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 626.00 | 132 547.00 | 5 080.00 | 137 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 055.00 | 138 373.00 | 28 682.00 | 167 055.00 |