| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 617.00 | 32 700.00 | 12 917.00 | 45 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 781.00 | 96 700.00 | 52 081.00 | 148 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 128.00 | 135 536.00 | 231 592.00 | 367 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
CF Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 546.00 | 135 536.00 | 375 010.00 | 510 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 656.00 | 93 743.00 | | 116 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 005.00 | 57 913.00 | | 50 005.00 |
DL TOTAL (I) | 177 661.00 | 162 656.00 | | 177 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 940.00 | 161 217.00 | | 120 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 35 109.00 | | 27 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 990.00 | 48 055.00 | | 45 990.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 31 076.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 349.00 | 275 458.00 | | 197 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 010.00 | 438 113.00 | | 375 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 470.00 | | | 370 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 501.00 | 24 377.00 | 3 342.00 | 114 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 365.00 | 24 377.00 | 3 342.00 | 108 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 098.00 | 51 043.00 | 52 056.00 | 103 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 998.00 | 125 918.00 | 5 080.00 | 130 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 349.00 | 145 293.00 | 52 056.00 | 197 349.00 |