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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 769.00 | 1 828.00 | 2 941.00 | 4 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 917.00 | 8 083.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 849.00 | 3 745.00 | 143 104.00 | 146 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
110 Total général Actif | 153 792.00 | 3 745.00 | 150 047.00 | 153 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 350.00 | 116 125.00 | | 114 350.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 2 879.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 702.00 | 119 004.00 | | 114 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 019.00 | 22 487.00 | | 20 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -2 150.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 55 165.00 | 44 188.00 | | 55 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 414.00 | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 797.00 | 31 344.00 | | 22 797.00 |
252 Charges sociales | 5 154.00 | 11 478.00 | | 5 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 1 791.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 006.00 | 109 553.00 | | 108 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 696.00 | 9 451.00 | | 6 696.00 |
280 Produits financiers | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 939.00 | 3 901.00 | | 3 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 500.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 833.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 928.00 | 4 217.00 | | 5 928.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 531.00 | | | 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |