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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 8 389.00 | 2 142.00 | 10 531.00 |
040 Immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 263.00 | 13 157.00 | 135 105.00 | 148 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
110 Total général Actif | 186 908.00 | 13 157.00 | 173 750.00 | 186 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 288.00 | 79 841.00 | | 89 288.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 1 779.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 298.00 | 81 619.00 | | 91 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 720.00 | 4 193.00 | | 6 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -303.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 39 782.00 | 40 745.00 | | 39 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -459.00 | | | -459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 725.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 447.00 | 40 424.00 | | 39 447.00 |
252 Charges sociales | 6 373.00 | 6 702.00 | | 6 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 583.00 | 93 593.00 | | 94 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 285.00 | -11 974.00 | | -3 285.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 1 089.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 096.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 712.00 | -13 063.00 | | 21 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |