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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 9 448.00 | 1 083.00 | 10 531.00 |
040 Immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 263.00 | 14 216.00 | 134 046.00 | 148 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
110 Total général Actif | 238 963.00 | 14 216.00 | 224 747.00 | 238 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 519.00 | 89 288.00 | | 130 519.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 2 010.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 121.00 | 91 298.00 | | 131 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 943.00 | 6 720.00 | | 16 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | 170.00 | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 49 416.00 | 39 782.00 | | 49 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 946.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 638.00 | 39 447.00 | | 34 638.00 |
252 Charges sociales | 6 950.00 | 6 373.00 | | 6 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 059.00 | 1 107.00 | | 1 059.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 831.00 | 94 583.00 | | 108 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 290.00 | -3 285.00 | | 22 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 241.00 | 25 895.00 | | 1 241.00 |
294 Charges financières | | 172.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 726.00 | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 980.00 | 21 712.00 | | 19 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |