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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 518.00 | 441.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 139.00 | 14 133.00 | 11 005.00 | 25 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 6 238.00 | 19 524.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 612.00 | 22 890.00 | 34 722.00 | 57 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 504.00 | | 336 504.00 | 336 504.00 |
BZ Autres créances | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CF Disponibilités | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 291.00 | | 581 291.00 | 581 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 904.00 | 22 890.00 | 616 013.00 | 638 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
DL TOTAL (I) | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 536.00 | | | 231 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 342.00 | | | 461 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 013.00 | | | 616 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 905.00 | | | 449 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 504.00 | | 2 060 504.00 | 2 060 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 504.00 | | 2 060 504.00 | 2 060 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 019.00 | | | 2 068 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 366.00 | | | 1 998 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 528.00 | | 9 284.00 | 49 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 57 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 818.00 | | 8 084.00 | 42 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 200.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 827.00 | 13 063.00 | | 9 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 721.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 12 341.00 | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 536.00 | 231 536.00 | | 231 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 336 504.00 | | | 336 504.00 |
VB T. V. A. | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 029.00 | 5 592.00 | 11 436.00 | 17 029.00 |
VI Groupe et associés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 229.00 | 419 229.00 | | 419 229.00 |
VW T.V.A. | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 342.00 | 449 905.00 | 11 436.00 | 461 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
ST Autres comptes | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 492 924.00 | | | 492 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 569.00 | | | 367 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 189.00 | | | 366 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 379.00 | | | 276 379.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 606.00 | | | 1 137 606.00 |