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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 986.00 | 38 755.00 | 5 231.00 | 43 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 385.00 | 29 137.00 | 3 247.00 | 32 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 531.00 | 70 852.00 | 11 679.00 | 82 531.00 |
BN En cours de production de biens | 139 972.00 | | 139 972.00 | 139 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 640.00 | 26 612.00 | 564 028.00 | 590 640.00 |
BZ Autres créances | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
CF Disponibilités | 192 185.00 | | 192 185.00 | 192 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 243.00 | 26 612.00 | 1 103 630.00 | 1 130 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 775.00 | 97 465.00 | 1 115 309.00 | 1 212 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 157.00 | | | -16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 693.00 | | | 337 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 354.00 | | | 457 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 163.00 | | | 177 163.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 033.00 | | | 983 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 309.00 | | | 1 115 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 033.00 | | | 983 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 704.00 | | 2 778.00 | 87 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 951.00 | 82 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 951.00 | 76 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 544.00 | | 2 778.00 | 81 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 849.00 | 13 323.00 | 6 321.00 | 63 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 889.00 | 13 323.00 | 6 321.00 | 60 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 833.00 | 14 779.00 | | 11 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 833.00 | 14 779.00 | | 11 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 833.00 | 14 779.00 | | 11 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 354.00 | 457 354.00 | | 457 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 558 705.00 | 558 705.00 | | 558 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VB T. V. A. | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VI Groupe et associés | 337 693.00 | 337 693.00 | | 337 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 285.00 | 801 285.00 | | 801 285.00 |
VW T.V.A. | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 033.00 | 983 033.00 | | 983 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
ST Autres comptes | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
YT Sous‐traitance | 386 244.00 | | | 386 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 118.00 | | | 236 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 355.00 | | | 673 355.00 |