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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 748.00 | 211.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 20 191.00 | 7 266.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 978.00 | 11 838.00 | 16 139.00 | 27 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 596.00 | 34 778.00 | 26 817.00 | 61 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 958.00 | | 429 958.00 | 429 958.00 |
BZ Autres créances | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 340.00 | | 712 340.00 | 712 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 937.00 | 34 778.00 | 739 158.00 | 773 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
DL TOTAL (I) | 203 485.00 | | | 203 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 957.00 | | | 177 957.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 673.00 | | | 535 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 158.00 | | | 739 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 912.00 | | | 529 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 557.00 | | 1 893 557.00 | 1 893 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 557.00 | | 1 893 557.00 | 1 893 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 323.00 | | | 1 901 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 509.00 | | | 1 852 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 612.00 | | 4 534.00 | 57 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 61 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 902.00 | | 4 534.00 | 50 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 11 888.00 | | 22 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 230.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 11 658.00 | | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 587.00 | 206 587.00 | | 206 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 429 958.00 | | | 429 958.00 |
VB T. V. A. | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 436.00 | 5 676.00 | 5 760.00 | 11 436.00 |
VI Groupe et associés | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 298.00 | 536 298.00 | | 536 298.00 |
VW T.V.A. | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 673.00 | 529 912.00 | 5 760.00 | 535 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
ST Autres comptes | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
YT Sous‐traitance | 407 752.00 | | | 407 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 939.00 | | | 246 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 920.00 | | | 351 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 448.00 | | | 254 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 061.00 | | | 891 061.00 |