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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 270.00 | 10 830.00 | 11 440.00 | 22 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 693.00 | 51 129.00 | 55 563.00 | 106 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 549.00 | 61 959.00 | 290 589.00 | 352 549.00 |
BT Marchandises | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CF Disponibilités | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 204.00 | | 245 204.00 | 245 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 753.00 | 61 959.00 | 535 794.00 | 597 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 331 575.00 | | | 331 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 794.00 | | | 535 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 402.00 | | | 350 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 088.00 | 21 872.00 | | 40 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 21 872.00 | | 40 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 373.00 | 21 884.00 | 49 489.00 | 71 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 727.00 | 35 142.00 | 3 585.00 | 38 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 219.00 | 154 730.00 | 49 489.00 | 204 219.00 |