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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 449.00 | 25 846.00 | 34 603.00 | 60 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 720.00 | 57 829.00 | 64 891.00 | 122 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 755.00 | 83 675.00 | 323 080.00 | 406 755.00 |
BT Marchandises | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 627.00 | | 211 627.00 | 211 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 383.00 | 83 675.00 | 534 707.00 | 618 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
DL TOTAL (I) | 351 346.00 | | | 351 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 707.00 | | | 534 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 051.00 | 12 561.00 | | 441 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 856.00 | 406 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 856.00 | 183 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 466.00 | 12 561.00 | | 217 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 255.00 | 28 454.00 | 35 034.00 | 90 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 255.00 | 28 454.00 | 35 034.00 | 90 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 594.00 | 30 187.00 | 26 407.00 | 56 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VP Divers | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 008.00 | 11 423.00 | 3 585.00 | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 361.00 | 156 954.00 | 26 407.00 | 183 361.00 |