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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 074.00 | 32 293.00 | 25 781.00 | 58 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 720.00 | 73 255.00 | 49 465.00 | 122 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 455.00 | 105 548.00 | 298 907.00 | 404 455.00 |
BT Marchandises | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 274.00 | | 207 274.00 | 207 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 730.00 | 105 548.00 | 506 181.00 | 611 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DH Report à nouveau | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
DL TOTAL (I) | 374 493.00 | | | 374 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 181.00 | | | 506 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 756.00 | | 75.00 | 406 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 404 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 180 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 171.00 | | | 183 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 75.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 675.00 | 24 248.00 | 2 375.00 | 83 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 675.00 | 24 248.00 | 2 375.00 | 83 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 407.00 | 11 100.00 | 15 307.00 | 26 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VP Divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395.00 | 8 809.00 | 3 585.00 | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 687.00 | 116 381.00 | 15 307.00 | 131 687.00 |