| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 880.00 | | 279 880.00 | 279 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 408.00 | | 295 408.00 | 295 408.00 |
CU Autres participations | 279 880.00 | | 279 880.00 | 279 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 14 896.00 | 5 765.00 | | 14 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 436.00 | 9 131.00 | | 214 436.00 |
DL TOTAL (I) | 251 210.00 | 36 775.00 | | 251 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 581.00 | 31 392.00 | | 25 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 2 750.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 443.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 296.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 198.00 | 35 881.00 | | 44 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 408.00 | 72 656.00 | | 295 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 880.00 | | | 279 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 880.00 | | | 279 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 880.00 | 12 500.00 | | 279 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 445.00 | 3 369.00 | | 65 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 436.00 | 9 131.00 | | 214 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 270.00 | | 279 880.00 | 60 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 270.00 | 279 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 270.00 | 279 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 270.00 | | 279 880.00 | 60 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 581.00 | 6 823.00 | 18 758.00 | 25 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 12 500.00 | 2 750.00 | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 198.00 | 22 690.00 | 21 508.00 | 44 198.00 |