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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 483.00 | | 488 483.00 | 488 483.00 |
CU Autres participations | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 293 405.00 | 237 728.00 | | 293 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314.00 | 55 677.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 321 598.00 | 315 284.00 | | 321 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 932.00 | 190 715.00 | | 164 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 10 400.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 801.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 885.00 | 203 130.00 | | 166 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 483.00 | 518 414.00 | | 488 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 332.00 | 40 743.00 | | 30 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 813.00 | 63 252.00 | | 15 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499.00 | 7 575.00 | | 9 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 314.00 | 55 677.00 | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 695.00 | | | 455 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 695.00 | | | 455 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 932.00 | 28 378.00 | 108 387.00 | 164 932.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 885.00 | 30 332.00 | 108 387.00 | 166 885.00 |