| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
BZ Autres créances | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 414.00 | | 518 414.00 | 518 414.00 |
CU Autres participations | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 237 728.00 | 229 331.00 | | 237 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 677.00 | 8 397.00 | | 55 677.00 |
DL TOTAL (I) | 315 284.00 | 259 607.00 | | 315 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 715.00 | 19 552.00 | | 190 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 6 750.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 810.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 130.00 | 28 325.00 | | 203 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 414.00 | 287 932.00 | | 518 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 743.00 | 8 844.00 | | 40 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 252.00 | 12 583.00 | | 63 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575.00 | 4 186.00 | | 7 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 677.00 | 8 397.00 | | 55 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 880.00 | | 175 215.00 | 279 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 880.00 | | 175 215.00 | 279 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 715.00 | 28 328.00 | 106 346.00 | 190 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 130.00 | 40 743.00 | 106 346.00 | 203 130.00 |