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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 3 466.00 | 4 253.00 | 7 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 118.00 | 71 357.00 | 32 760.00 | 104 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 802.00 | 103 788.00 | 37 014.00 | 140 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 766.00 | 102 345.00 | 303 421.00 | 405 766.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 562.00 | 102 345.00 | 450 217.00 | 552 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 364.00 | 206 133.00 | 487 231.00 | 693 364.00 |
CU Autres participations | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | -213 210.00 | -251 006.00 | | -213 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 581.00 | 37 796.00 | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | -41 629.00 | -55 210.00 | | -41 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 006.00 | 287 868.00 | | 444 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 379.00 | 55 164.00 | | 34 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 860.00 | 443 032.00 | | 528 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231.00 | 387 822.00 | | 487 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 385.00 | 343 032.00 | | 478 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 678.00 | | 17 124.00 | 123 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 4 920.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 879.00 | | 12 204.00 | 120 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 2 090.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 2 090.00 | | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 591 530.00 | 122 040.00 | | 591 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 102 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 636.00 | 129 032.00 | | 73 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 636.00 | 129 032.00 | | 73 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 006.00 | 444 006.00 | | 444 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
UX Autres créances clients | 405 766.00 | | | 405 766.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 918.00 | 447 801.00 | 104 118.00 | 551 918.00 |
VW T.V.A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 385.00 | 478 385.00 | | 478 385.00 |