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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 196 085.00 | 196 085.00 | | 196 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 769.00 | 232 769.00 | | 232 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 091.00 | 103 800.00 | 291.00 | 104 091.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 533.00 | 103 800.00 | 17 733.00 | 121 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 302.00 | 336 569.00 | 17 733.00 | 354 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
CU Autres participations | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | -172 183.00 | -169 424.00 | | -172 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | -2 759.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | -8 468.00 | -14 183.00 | | -8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 57 345.00 | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 4 058.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 201.00 | 61 403.00 | | 26 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 733.00 | 47 220.00 | | 17 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940.00 | 1 779.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 1 779.00 | | 5 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 085.00 | | | 196 085.00 |
6T Sur comptes clients | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 085.00 | | 196 085.00 | 196 085.00 |
UX Autres créances clients | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 791.00 | 4 239.00 | 301 552.00 | 305 791.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |