| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 5 940.00 | 1 779.00 | 7 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 085.00 | 196 085.00 | | 196 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 769.00 | 230 990.00 | 1 779.00 | 232 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 251.00 | 103 800.00 | 2 451.00 | 106 251.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 512.00 | 103 800.00 | 19 712.00 | 123 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 281.00 | 334 790.00 | 21 491.00 | 356 281.00 |
CU Autres participations | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | -199 629.00 | -213 210.00 | | -199 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 205.00 | 13 581.00 | | 30 205.00 |
DL TOTAL (I) | -11 424.00 | -41 629.00 | | -11 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 444 006.00 | | 25 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 245.00 | 34 379.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 915.00 | 528 860.00 | | 32 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 491.00 | 487 231.00 | | 21 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 802.00 | | 91 967.00 | 140 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 083.00 | | 91 967.00 | 133 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | 2 475.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 2 475.00 | | 3 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 713 570.00 | 1 247 270.00 | | 713 570.00 |
6T Sur comptes clients | 102 345.00 | 1 455.00 | | 102 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 668.00 | 126 182.00 | | 202 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 668.00 | 126 182.00 | | 202 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 124 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 085.00 | | | 196 085.00 |
UX Autres créances clients | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 597.00 | 17 261.00 | 302 336.00 | 319 597.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |