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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 152.00 | 3.00 | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 3 123.00 | 4 372.00 | 7 495.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 884.00 | 3 275.00 | 4 609.00 | 7 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
072 Créances – Autres | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
084 Disponibilités | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
110 Total général Actif | 76 617.00 | 3 275.00 | 73 342.00 | 76 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 525.00 | 216 628.00 | | 222 525.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 769.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 535.00 | 217 397.00 | | 222 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 939.00 | 7 117.00 | | 4 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -574.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 24 884.00 | 22 215.00 | | 24 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 957.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 268.00 | 139 222.00 | | 158 268.00 |
252 Charges sociales | 24 244.00 | 34 183.00 | | 24 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | 1 230.00 | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | 2 260.00 | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 058.00 | 206 609.00 | | 217 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 478.00 | 10 789.00 | | 5 478.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 316.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 946.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 700.00 | 9 437.00 | | 4 700.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |