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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 909.00 | 8 604.00 | 7 305.00 | 15 909.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 298.00 | 8 759.00 | 7 539.00 | 16 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
072 Créances – Autres | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
084 Disponibilités | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
110 Total général Actif | 173 945.00 | 8 759.00 | 165 186.00 | 173 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 025.00 | 590 051.00 | | 376 025.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 924.00 | 590 052.00 | | 376 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 987.00 | 8 259.00 | | 5 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 36 189.00 | 32 645.00 | | 36 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | 3 982.00 | | 5 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 894.00 | 377 346.00 | | 282 894.00 |
252 Charges sociales | 31 334.00 | 51 456.00 | | 31 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | 564.00 | | 1 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 268.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 266.00 | 475 531.00 | | 364 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 659.00 | 114 521.00 | | 12 659.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 1 894.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 690.00 | 97 990.00 | | 10 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |