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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 6 072.00 | 2 241.00 | 8 313.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 702.00 | 6 227.00 | 2 475.00 | 8 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
072 Créances – Autres | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
084 Disponibilités | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
110 Total général Actif | 96 903.00 | 6 227.00 | 90 676.00 | 96 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 846.00 | 254 716.00 | | 217 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 011.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 567.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 852.00 | 264 294.00 | | 217 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 526.00 | 6 401.00 | | 9 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 24 185.00 | 30 185.00 | | 24 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 497.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 079.00 | 171 846.00 | | 177 079.00 |
252 Charges sociales | 23 605.00 | 23 175.00 | | 23 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 1 911.00 | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 1 966.00 | 1 258.00 | | 1 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 281.00 | 236 277.00 | | 239 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 430.00 | 28 017.00 | | -21 430.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 853.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 635.00 | 23 839.00 | | -22 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |