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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 20 247.00 | 2 030.00 | 22 277.00 |
AP Constructions | 71 168.00 | 11 863.00 | 59 305.00 | 71 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 438.00 | 21 414.00 | 107 024.00 | 128 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 201.00 | 8 334.00 | 4 867.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 084.00 | 61 858.00 | 173 226.00 | 235 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
BN En cours de production de biens | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 435.00 | 2 792.00 | 497 643.00 | 500 435.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 512.00 | 2 792.00 | 775 720.00 | 778 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 595.00 | 64 649.00 | 948 946.00 | 1 013 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 194.00 | 82 226.00 | | 156 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 919.00 | 73 968.00 | | 150 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 018.00 | 89 213.00 | | 72 018.00 |
DL TOTAL (I) | 420 381.00 | 286 657.00 | | 420 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 753.00 | 27 068.00 | | 112 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 653.00 | 180 452.00 | | 276 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 932.00 | 112 521.00 | | 131 932.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 70.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 565.00 | 320 170.00 | | 528 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 946.00 | 606 827.00 | | 948 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 658.00 | 304 300.00 | | 450 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 128 007.00 | | 2 128 007.00 | 2 128 007.00 |
FG Production vendue services | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 597.00 | | 2 145 597.00 | 2 145 597.00 |
FM Production stockée | | | 18 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 195.00 | 22 034.00 | | 17 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 779.00 | 22 034.00 | | 18 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 10 585.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | 11 449.00 | | 8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 598.00 | 17 374.00 | | 44 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 597.00 | 1 449 384.00 | | 2 205 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 678.00 | 1 375 416.00 | | 2 054 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 919.00 | 73 968.00 | | 150 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 598.00 | 83 354.00 | | 119 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 898.00 | | 114 186.00 | 120 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | 3 710.00 | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 331.00 | | 110 476.00 | 102 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 31 613.00 | | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 457.00 | 9 790.00 | | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | 21 823.00 | | 19 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 2 690.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 2 690.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 2 690.00 | | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 653.00 | 276 653.00 | | 276 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 500 191.00 | | | 500 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 587.00 | 34 680.00 | 77 907.00 | 112 587.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VP Divers | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 372.00 | 527 128.00 | 244.00 | 527 372.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 565.00 | 450 658.00 | 77 907.00 | 528 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |