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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 791.00 | 33 492.00 | 2 299.00 | 35 791.00 |
AP Constructions | 120 059.00 | 35 725.00 | 84 334.00 | 120 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 873.00 | 136 473.00 | 95 400.00 | 231 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 21 052.00 | 26 574.00 | 47 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 349.00 | 226 742.00 | 208 607.00 | 435 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 078.00 | | 186 078.00 | 186 078.00 |
BN En cours de production de biens | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 922.00 | 26 549.00 | 654 373.00 | 680 922.00 |
BZ Autres créances | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
CF Disponibilités | 501 325.00 | | 501 325.00 | 501 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 533.00 | 26 549.00 | 1 547 984.00 | 1 574 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 882.00 | 253 290.00 | 1 756 592.00 | 2 009 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 500.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
DH Report à nouveau | 638 493.00 | 523 905.00 | | 638 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 377.00 | 364 587.00 | | 273 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 471.00 | 20 434.00 | | 29 471.00 |
DL TOTAL (I) | 974 591.00 | 950 176.00 | | 974 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 912.00 | 57 031.00 | | 317 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 307 671.00 | | 323 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 608.00 | 207 579.00 | | 139 608.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 603.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 001.00 | 572 883.00 | | 782 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 592.00 | 1 523 059.00 | | 1 756 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 296.00 | 538 734.00 | | 752 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 571.00 | | 115 778.00 | 319 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 131.00 | | 1 660.00 | 34 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 440.00 | | 114 118.00 | 285 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644.00 | 44 098.00 | | 182 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 079.00 | 4 413.00 | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 565.00 | 39 685.00 | | 153 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 319.00 | 230.00 | | 26 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 319.00 | 230.00 | | 26 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 319.00 | 230.00 | | 26 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 063.00 | 41 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 646 983.00 | 646 983.00 | | 646 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VB T. V. A. | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 656.00 | 287 950.00 | 29 705.00 | 317 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VP Divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 728.00 | 845 728.00 | | 845 728.00 |
VW T.V.A. | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 001.00 | 752 296.00 | 29 705.00 | 782 001.00 |