| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 290.00 | 35 745.00 | 5 545.00 | 41 290.00 |
AP Constructions | 120 819.00 | 45 708.00 | 75 111.00 | 120 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 663.00 | 171 247.00 | 123 416.00 | 294 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 23 959.00 | 23 666.00 | 47 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 398.00 | 276 659.00 | 227 739.00 | 504 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 575.00 | | 430 575.00 | 430 575.00 |
BN En cours de production de biens | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 061.00 | 15 111.00 | 819 950.00 | 835 061.00 |
BZ Autres créances | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
CF Disponibilités | 631 223.00 | | 631 223.00 | 631 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 298.00 | 15 111.00 | 2 040 187.00 | 2 055 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 696.00 | 291 771.00 | 2 267 926.00 | 2 559 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | | -7 850.00 | | |
DH Report à nouveau | 769 020.00 | 638 493.00 | | 769 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 595.00 | 273 377.00 | | 443 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 710.00 | 29 471.00 | | 43 710.00 |
DK Provisions réglementées | 177 761.00 | | | 177 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 185.00 | 974 591.00 | | 1 475 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 280.00 | 317 912.00 | | 272 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 962.00 | 323 458.00 | | 294 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 423.00 | 139 608.00 | | 224 423.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 023.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 740.00 | 782 001.00 | | 792 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 926.00 | 1 756 592.00 | | 2 267 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 924.00 | 782 001.00 | | 586 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 216.00 | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 349.00 | | 70 249.00 | 435 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 504 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 791.00 | | 5 499.00 | 35 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 558.00 | | 63 550.00 | 399 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 742.00 | 49 918.00 | | 226 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 492.00 | 2 253.00 | | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 250.00 | 47 665.00 | | 193 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 177 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 549.00 | 7 699.00 | 19 137.00 | 26 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 549.00 | 7 699.00 | 19 137.00 | 26 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 549.00 | 185 460.00 | 19 137.00 | 26 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 699.00 | 19 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 962.00 | 294 962.00 | | 294 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 817 288.00 | 817 288.00 | | 817 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 149.00 | 67 051.00 | 205 098.00 | 272 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 122.00 | 978 122.00 | | 978 122.00 |
VW T.V.A. | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 021.00 | 586 924.00 | | 792 021.00 |