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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 892.00 | | 749 892.00 | 749 892.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 843.00 | | 757 843.00 | 757 843.00 |
CU Autres participations | 749 890.00 | | 749 890.00 | 749 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DL TOTAL (I) | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 121.00 | | | 282 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 643.00 | | | 395 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 765.00 | | | 677 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 843.00 | | | 757 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 010.00 | | | 322 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 010.00 | | | 322 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 64 500.00 | 173 000.00 | 237 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 122.00 | 44 425.00 | 158 505.00 | 282 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 747.00 | | | 415 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 765.00 | 108 925.00 | 331 505.00 | 677 765.00 |