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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 892.00 | | 877 892.00 | 877 892.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 827.00 | | 883 827.00 | 883 827.00 |
CU Autres participations | 877 890.00 | | 877 890.00 | 877 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 326.00 | | | 192 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 184.00 | | | 495 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 511.00 | | | 687 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 827.00 | | | 883 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 185.00 | | | 408 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 892.00 | | 128 000.00 | 749 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 892.00 | | 128 000.00 | 749 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 88 000.00 | 127 000.00 | 215 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 185.00 | 280 185.00 | | 280 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 327.00 | 40 001.00 | 149 098.00 | 192 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 512.00 | 408 186.00 | 276 098.00 | 687 512.00 |