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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 492.00 | | 1 154 492.00 | 1 154 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 566.00 | | 1 163 566.00 | 1 163 566.00 |
CU Autres participations | 1 154 490.00 | | 1 154 490.00 | 1 154 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 604.00 | | | 264 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
DL TOTAL (I) | 376 878.00 | | | 376 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 383.00 | | | 666 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 687.00 | | | 786 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 566.00 | | | 1 163 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 095.00 | | | 481 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 500.00 | 88 100.00 | 226 400.00 | 314 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 106.00 | 36 914.00 | 79 192.00 | 116 106.00 |
VI Groupe et associés | 351 883.00 | 351 883.00 | | 351 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 688.00 | 481 095.00 | 305 592.00 | 786 688.00 |