| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 517.00 | 32 467.00 | 28 050.00 | 60 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 824.00 | 2 142.00 | 4 682.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 831.00 | 34 609.00 | 239 222.00 | 273 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 525.00 | 30 379.00 | 25 146.00 | 55 525.00 |
CF Disponibilités | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 232.00 | 30 379.00 | 145 853.00 | 176 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 063.00 | 64 988.00 | 385 075.00 | 450 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 45 553.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 57 935.00 | 55 553.00 | | 57 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 272.00 | 213 340.00 | | 185 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 331.00 | 21 270.00 | | 29 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 18 196.00 | | 37 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | 58 613.00 | | 74 646.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 140.00 | 311 418.00 | | 327 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 075.00 | 366 971.00 | | 385 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 767.00 | 127 080.00 | | 172 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 129.00 | | 411 129.00 | 411 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 129.00 | | 411 129.00 | 411 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 869.00 | 19 690.00 | | 11 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 333.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 45.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 45.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -45.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 789.00 | 609 719.00 | | 424 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 407.00 | 564 167.00 | | 422 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382.00 | 45 553.00 | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 097.00 | | 5 884.00 | 268 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 273 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 67 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 697.00 | | 5 794.00 | 61 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 90.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | 11 174.00 | 150.00 | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | 11 174.00 | 150.00 | 23 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 338.00 | 29 965.00 | 126 873.00 | 184 338.00 |
VI Groupe et associés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VP Divers | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 140.00 | 172 767.00 | 126 873.00 | 327 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 20 387.00 | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | 14 687.00 | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 50 482.00 | 82 299.00 | | 50 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 424.00 | 56 527.00 | | 51 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 4 675.00 | | 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 175.00 | 6 432.00 | | 4 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 2 012.00 | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | 22 399.00 | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 598.00 | 62 465.00 | | 45 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 943.00 | 35 421.00 | | 24 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 222.00 | 164 620.00 | | 117 222.00 |