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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 573.00 | 22 116.00 | 37 457.00 | 59 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 1 469.00 | 655.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 097.00 | 23 585.00 | 244 512.00 | 268 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 556.00 | 23 585.00 | 366 971.00 | 390 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 418.00 | | | 311 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 971.00 | | | 366 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 517.00 | | 589 517.00 | 589 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 517.00 | | 589 517.00 | 589 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 719.00 | | | 609 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 167.00 | | | 564 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 340.00 | 29 002.00 | 125 960.00 | 183 340.00 |
VI Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 315.00 | 16 815.00 | 7 500.00 | 24 315.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 418.00 | 127 080.00 | 125 960.00 | 311 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
ST Autres comptes | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 620.00 | | | 164 620.00 |