| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 994.00 | 44 789.00 | 14 205.00 | 58 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 824.00 | 5 276.00 | 1 548.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 307.00 | 50 065.00 | 222 242.00 | 272 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 239.00 | 50 065.00 | 340 174.00 | 390 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 363.00 | 46 935.00 | | 74 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | 27 429.00 | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 115 185.00 | 85 363.00 | | 115 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 752.00 | 155 550.00 | | 124 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | 6 604.00 | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 39 019.00 | | 29 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 537.00 | 68 338.00 | | 60 537.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 989.00 | 269 561.00 | | 224 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 174.00 | 354 925.00 | | 340 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 562.00 | 146 148.00 | | 133 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 479.00 | | 503 479.00 | 503 479.00 |
FG Production vendue services | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 328.00 | | 506 328.00 | 506 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 30 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 125.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 353.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 353.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 2 307.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 2 307.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -1 954.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 2 808.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 858.00 | 540 600.00 | | 553 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 036.00 | 513 171.00 | | 524 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 822.00 | 27 429.00 | | 29 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 872.00 | 9 601.00 | 3 408.00 | 43 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | 9 601.00 | 3 408.00 | 43 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 379.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | 4 988.00 | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 559.00 | 11 403.00 | | 21 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 659.00 | 54 749.00 | | 61 659.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 235.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 527.00 | 18 335.00 | | 2 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | 2 645.00 | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 580.00 | 7 633.00 | | 10 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 401.00 | | |