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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 179 788.00 | | 179 788.00 | 179 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 946.00 | | 183 946.00 | 183 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 018.00 | | 375 018.00 | 375 018.00 |
CU Autres participations | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 563.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 292.00 | 5.00 | | 92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 677.00 | 145 724.00 | | 133 677.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797.00 | 1 464.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 283 767.00 | 198 757.00 | | 283 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 870.00 | 32 697.00 | | 21 870.00 |
EA Autres dettes | | 9 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 250.00 | 112 167.00 | | 91 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 018.00 | 310 923.00 | | 375 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | 444.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 444.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -444.00 | | -1 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 464.00 | 1 333.00 | | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 1 333.00 | | 1 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |