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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
CF Disponibilités | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 126.00 | | 355 128.00 | 355 126.00 |
CU Autres participations | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 682.00 | 140 526.00 | | 148 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 462.00 | 108 157.00 | | 121 462.00 |
DK Provisions réglementées | 6 352.00 | 5 463.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 331 496.00 | 309 146.00 | | 331 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 043.00 | | 22 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 1 567.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 630.00 | 23 740.00 | | 23 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 128.00 | 332 886.00 | | 355 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 630.00 | 23 740.00 | | 23 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | 1 333.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 1 333.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -1 333.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 420.00 | 207 735.00 | | 220 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 958.00 | 99 578.00 | | 98 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 462.00 | 108 157.00 | | 121 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 463.00 | 889.00 | | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | 889.00 | | 5 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |