| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 972.00 | | 332 972.00 | 332 972.00 |
CU Autres participations | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 274 656.00 | | | 274 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 972.00 | | | 332 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 797.00 | 1 333.00 | | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 1 333.00 | | 2 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VC Groupe et associés | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
VI Groupe et associés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |