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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 066.00 | 6 912.00 | 15 153.00 | 22 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 826.00 | 22 677.00 | 41 149.00 | 63 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 046.00 | 29 590.00 | 61 455.00 | 91 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 177.00 | | 578 177.00 | 578 177.00 |
BZ Autres créances | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CF Disponibilités | 482 850.00 | | 482 850.00 | 482 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 827.00 | | 1 156 827.00 | 1 156 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 873.00 | 29 590.00 | 1 218 282.00 | 1 247 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 341 411.00 | | | 341 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 232.00 | | | 211 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 539.00 | | | 341 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 584.00 | | | 164 584.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 871.00 | | | 876 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 282.00 | | | 1 218 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 601.00 | 91 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 601.00 | 85 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 117.00 | 3 527.00 | 29 590.00 | 33 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | 3 527.00 | 29 590.00 | 33 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 759.00 | 14 700.00 | 38 059.00 | 52 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 578 178.00 | | | 578 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 233.00 | 53 390.00 | 142 365.00 | 211 233.00 |
VI Groupe et associés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 806.00 | | | 340 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 340.00 | 631 340.00 | | 631 340.00 |
VW T.V.A. | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 922.00 | 621 020.00 | 180 424.00 | 816 922.00 |