| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 415.00 | 14 773.00 | 8 641.00 | 23 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 752.00 | 93 753.00 | 68 998.00 | 162 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 951.00 | 108 526.00 | 419 425.00 | 527 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 434.00 | 31 687.00 | 562 747.00 | 594 434.00 |
BZ Autres créances | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CF Disponibilités | 664 831.00 | | 664 831.00 | 664 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 305.00 | 31 687.00 | 1 421 618.00 | 1 453 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 257.00 | 140 214.00 | 1 841 043.00 | 1 981 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336 632.00 | | 336 632.00 | 336 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 740.00 | 202 420.00 | | 192 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 974.00 | 43 180.00 | | 72 974.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 632.00 | 23 758.00 | | 43 632.00 |
DG Autres réserves | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 835.00 | 198 623.00 | | 216 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | 2 019.00 | | 1 221.00 |
DK Provisions réglementées | 6 988.00 | 2 830.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 607 978.00 | 546 418.00 | | 607 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 980.00 | 2 315.00 | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980.00 | 2 315.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 515.00 | 503 385.00 | | 413 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 235.00 | 70 565.00 | | 43 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 185.00 | 29 024.00 | | 108 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 311.00 | 419 505.00 | | 357 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 263.00 | 228 396.00 | | 201 263.00 |
EA Autres dettes | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 899.00 | 42 972.00 | | 31 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 085.00 | 1 293 850.00 | | 1 231 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 043.00 | 1 842 583.00 | | 1 841 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 804.00 | 842 325.00 | | 801 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 767.00 | 6 619.00 | | 529 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 527 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 434.00 | 186 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 982.00 | 6 619.00 | | 187 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 035.00 | 32 015.00 | 7 523.00 | 84 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 035.00 | 32 015.00 | 7 523.00 | 84 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 311.00 | 357 311.00 | | 357 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
UX Autres créances clients | 558 537.00 | 558 537.00 | | 558 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VC Groupe et associés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 516.00 | 92 421.00 | 198 789.00 | 413 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
VW T.V.A. | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 900.00 | 801 805.00 | 198 789.00 | 1 122 900.00 |