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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 229.00 | 26 672.00 | 19 557.00 | 46 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 691.00 | 154 919.00 | 109 772.00 | 264 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 705.00 | 181 591.00 | 471 113.00 | 652 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 593.00 | 37 841.00 | 529 751.00 | 567 593.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CF Disponibilités | 1 074 208.00 | | 1 074 208.00 | 1 074 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 960.00 | 37 841.00 | 1 754 119.00 | 1 791 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 665.00 | 219 433.00 | 2 225 232.00 | 2 444 665.00 |
CU Autres participations | 336 632.00 | | 336 632.00 | 336 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
DG Autres réserves | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DK Provisions réglementées | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 745 790.00 | | | 745 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 970.00 | | | 389 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 733.00 | | | 193 733.00 |
EA Autres dettes | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 059.00 | | | 1 478 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 232.00 | | | 2 225 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 596.00 | | | 809 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 344.00 | | 46 959.00 | 620 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 599.00 | 652 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 599.00 | 310 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 560.00 | | 46 959.00 | 278 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 319.00 | 52 871.00 | 14 599.00 | 143 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 319.00 | 52 871.00 | 14 599.00 | 143 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 393.00 | 319 393.00 | | 319 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
UX Autres créances clients | 524 392.00 | 524 392.00 | | 524 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 970.00 | 105 767.00 | 214 053.00 | 389 970.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 352.00 | 585 352.00 | | 585 352.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 799.00 | 809 596.00 | 214 053.00 | 1 093 799.00 |