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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 323.00 | 1 177.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 071.00 | 323.00 | 128 748.00 | 129 071.00 |
CF Disponibilités | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 042.00 | 323.00 | 145 719.00 | 146 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
CU Autres participations | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 955.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 127 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 129 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 768.00 | 13 973.00 | 50 969.00 | 91 768.00 |
VI Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 574.00 | 64 780.00 | 50 969.00 | 142 574.00 |