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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 923.00 | 577.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 736.00 | 923.00 | 113 813.00 | 114 736.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 290.00 | 923.00 | 121 367.00 | 122 290.00 |
CU Autres participations | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 994.00 | -1 996.00 | | -1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 189.00 | 2 165.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194.00 | 4 170.00 | | 5 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 013.00 | 78 549.00 | | 66 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 281.00 | 46 140.00 | | 49 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 810.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 173.00 | 125 609.00 | | 116 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 367.00 | 129 779.00 | | 121 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 425.00 | 60 230.00 | | 63 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | 4 010.00 | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 4 010.00 | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | 2 986.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834.00 | 4 010.00 | | 3 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834.00 | 4 008.00 | | 3 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 335.00 | 113 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 335.00 | 114 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 300.00 | | 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 300.00 | | 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 165.00 | 1 024.00 | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 1 024.00 | | 2 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 013.00 | 13 266.00 | 52 748.00 | 66 013.00 |
VI Groupe et associés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 173.00 | 63 425.00 | 52 748.00 | 116 173.00 |