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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 736.00 | 1 500.00 | 113 236.00 | 114 736.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 563.00 | 1 500.00 | 122 063.00 | 123 563.00 |
CU Autres participations | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 994.00 | -1 994.00 | | -1 994.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | 4 213.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126.00 | 6 219.00 | | 7 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 286.00 | 53 259.00 | | 40 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 027.00 | 59 457.00 | | 73 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 548.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 937.00 | 114 420.00 | | 114 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 063.00 | 120 639.00 | | 122 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 111.00 | 74 522.00 | | 88 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 3 574.00 | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 3 574.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 1 024.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 2 550.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930.00 | 3 574.00 | | 2 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930.00 | 3 574.00 | | 2 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 277.00 | | 1 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | 277.00 | | 1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 213.00 | 907.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 907.00 | | 4 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 286.00 | 13 460.00 | 26 826.00 | 40 286.00 |
VI Groupe et associés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 937.00 | 88 111.00 | 26 826.00 | 114 937.00 |