| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
CU Autres participations | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 600.00 | | | 366 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 023.00 | | | -16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 350 577.00 | | | 350 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EA Autres dettes | 262 620.00 | | | 262 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 356.00 | | | 590 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 932.00 | | | 940 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 807.00 | | | 315 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 023.00 | | | -16 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 916 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 620.00 | 262 620.00 | | 262 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 735.00 | 49 186.00 | 274 549.00 | 323 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 356.00 | 315 807.00 | 274 549.00 | 590 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 255.00 | | | 14 255.00 |