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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 718.00 | | 952 718.00 | 952 718.00 |
CU Autres participations | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 490.00 | | | -25 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 629.00 | -16 023.00 | | 25 629.00 |
DL TOTAL (I) | 366 739.00 | 350 577.00 | | 366 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 641.00 | 323 735.00 | | 274 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 4 001.00 | | 8 073.00 |
EA Autres dettes | 303 266.00 | 262 620.00 | | 303 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 979.00 | 590 356.00 | | 585 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 718.00 | 940 932.00 | | 952 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 442.00 | 315 807.00 | | 361 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 500.00 | 20 000.00 | | 36 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871.00 | 36 023.00 | | 10 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 629.00 | -16 023.00 | | 25 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 500.00 | | | 916 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 500.00 | | | 916 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 266.00 | 303 266.00 | | 303 266.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 641.00 | 50 104.00 | 224 537.00 | 274 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 979.00 | 361 442.00 | 224 537.00 | 585 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16 083.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | 4 030.00 | | 905.00 |
ST Autres comptes | 1 552.00 | 1 100.00 | | 1 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 16 083.00 | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182.00 | 335.00 | | 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 14 255.00 | | 2 457.00 |