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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 110.00 | | 917 110.00 | 917 110.00 |
CU Autres participations | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 883.00 | 139.00 | | -8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 864.00 | -9 022.00 | | -7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 349 853.00 | 357 717.00 | | 349 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 256.00 | 224 396.00 | | 173 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 114.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 393 031.00 | 335 124.00 | | 393 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 257.00 | 559 635.00 | | 567 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 110.00 | 917 352.00 | | 917 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 703.00 | 385 843.00 | | 445 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864.00 | 9 023.00 | | 7 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 864.00 | -9 022.00 | | -7 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 500.00 | | | 916 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 500.00 | | | 916 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 031.00 | 393 031.00 | | 393 031.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 256.00 | 51 702.00 | 121 554.00 | 173 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 257.00 | 445 703.00 | 121 554.00 | 567 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | 870.00 | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 1 493.00 | 1 441.00 | | 1 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 303.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | 303.00 | | 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | 174.00 | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 530.00 | 2 312.00 | | 2 530.00 |