| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 1 850.00 | 613.00 | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 99 556.00 | | 99 556.00 | 99 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 062.00 | 32 754.00 | 22 308.00 | 55 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 240.00 | 82 085.00 | 30 155.00 | 112 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 413.00 | 116 689.00 | 166 723.00 | 283 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 424.00 | | 239 424.00 | 239 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 838.00 | 116 689.00 | 406 148.00 | 522 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 148.00 | | | 406 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 634.00 | | | 230 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 430.00 | | 1 117 430.00 | 1 117 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 430.00 | | 1 117 430.00 | 1 117 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 106.00 | | | 1 130 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 657.00 | | | 1 086 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 304.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 488.00 | 17 202.00 | | 99 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 821.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | 16 381.00 | | 98 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 384.00 | 38 319.00 | | 50 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 337.00 | | | -50 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 852.00 | 157 967.00 | 3 885.00 | 161 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 699.00 | 230 634.00 | | 242 699.00 |