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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 5 736.00 | 642.00 | 6 378.00 |
AH Fonds commercial | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 182.00 | 86 534.00 | 31 648.00 | 118 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 603.00 | 123 118.00 | 65 485.00 | 188 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 280.00 | 215 388.00 | 207 893.00 | 423 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 423.00 | 3 018.00 | 554 404.00 | 557 423.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CF Disponibilités | 176 157.00 | | 176 157.00 | 176 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 411.00 | 3 018.00 | 950 392.00 | 953 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 691.00 | 218 406.00 | 1 158 285.00 | 1 376 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 198 406.00 | 159 302.00 | | 198 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | 59 104.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 343 185.00 | 350 406.00 | | 343 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 103.00 | 162 704.00 | | 140 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 556.00 | 26 380.00 | | 47 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 122.00 | 55 486.00 | | 57 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 614.00 | 210 704.00 | | 353 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 709.00 | 200 733.00 | | 203 709.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 5 299.00 | | 4 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 100.00 | 661 307.00 | | 815 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 285.00 | 1 011 712.00 | | 1 158 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 402.00 | | 49 581.00 | 383 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 423 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 306 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 907.00 | | 49 581.00 | 266 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 040.00 | 30 865.00 | 8 518.00 | 193 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 552.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 857.00 | 30 313.00 | 8 518.00 | 187 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 614.00 | 353 614.00 | | 353 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 554 030.00 | 554 030.00 | | 554 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 068.00 | 43 163.00 | 96 905.00 | 140 068.00 |
VI Groupe et associés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 608.00 | 639 403.00 | 205.00 | 639 608.00 |
VW T.V.A. | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 978.00 | 661 073.00 | 96 905.00 | 757 978.00 |