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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 5 183.00 | 1 194.00 | 6 378.00 |
AH Fonds commercial | 99 556.00 | | 99 556.00 | 99 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 709.00 | 79 744.00 | 24 965.00 | 104 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 197.00 | 108 112.00 | 54 084.00 | 162 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 402.00 | 193 040.00 | 190 362.00 | 383 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 454.00 | 3 018.00 | 365 436.00 | 368 454.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 334 361.00 | | 334 361.00 | 334 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 368.00 | 3 018.00 | 821 350.00 | 824 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 771.00 | 196 058.00 | 1 011 712.00 | 1 207 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 159 301.00 | 147 359.00 | | 159 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 103.00 | 41 942.00 | | 59 103.00 |
DL TOTAL (I) | 350 405.00 | 321 301.00 | | 350 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 703.00 | 198 196.00 | | 162 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 379.00 | 31 131.00 | | 26 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 486.00 | 6 746.00 | | 55 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 704.00 | 145 010.00 | | 210 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 732.00 | 165 687.00 | | 200 732.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 40 901.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 306.00 | 587 673.00 | | 661 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 712.00 | 908 975.00 | | 1 011 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 420.00 | | 20 578.00 | 363 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 383 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 279.00 | | 1 656.00 | 104 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 986.00 | | 18 922.00 | 247 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 620.00 | 29 420.00 | | 163 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 600.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 036.00 | 28 821.00 | | 159 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 704.00 | 210 704.00 | | 210 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 365 063.00 | 365 063.00 | | 365 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 613.00 | 46 807.00 | 115 806.00 | 162 613.00 |
VI Groupe et associés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 989.00 | 406 784.00 | 205.00 | 406 989.00 |
VW T.V.A. | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 820.00 | 490 015.00 | 115 806.00 | 605 820.00 |