| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 049.00 | 293 480.00 | 124 569.00 | 418 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 752.00 | 66 733.00 | 3 019.00 | 69 752.00 |
AN Terrains | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
AP Constructions | 470 386.00 | 193 493.00 | 276 893.00 | 470 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 267.00 | 2 811 344.00 | 124 924.00 | 2 936 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 312.00 | 2 638 959.00 | 567 353.00 | 3 206 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
BF Prêts | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 487.00 | 6 004 009.00 | 1 916 478.00 | 7 920 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 600.00 | | 840 600.00 | 840 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666 196.00 | 354 548.00 | 19 311 648.00 | 19 666 196.00 |
BZ Autres créances | 3 687 463.00 | | 3 687 463.00 | 3 687 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 964.00 | | 612 964.00 | 612 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 897 014.00 | 354 548.00 | 24 542 466.00 | 24 897 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 817 500.00 | 6 358 556.00 | 26 458 944.00 | 32 817 500.00 |
CU Autres participations | 479 031.00 | | 479 031.00 | 479 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 456 822.00 | 8 861 757.00 | | 9 456 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 319.00 | 595 066.00 | | 240 319.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 141.00 | 11 656 822.00 | | 11 897 141.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 524.00 | 443 006.00 | | 317 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177 362.00 | 8 946 734.00 | | 9 177 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952 870.00 | 4 150 556.00 | | 3 952 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
EA Autres dettes | | 20 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 085 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 226 803.00 | 15 039 495.00 | | 14 226 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 458 944.00 | 27 031 317.00 | | 26 458 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 036 856.00 | 14 722 672.00 | | 14 036 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 445.00 | | 171 445.00 | 171 445.00 |
FD Production vendue biens | 33 921 653.00 | | 33 921 653.00 | 33 921 653.00 |
FG Production vendue services | 3 998 216.00 | 219 550.00 | 4 217 766.00 | 3 998 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 091 314.00 | 219 550.00 | 38 310 864.00 | 38 091 314.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 386 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 907 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 134 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 666.00 | 52 269.00 | | 75 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 8 779.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 250.00 | 61 048.00 | | 88 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 217.00 | 43 711.00 | | 91 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 290.00 | 7 993.00 | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 508.00 | 51 704.00 | | 106 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 258.00 | 9 344.00 | | -18 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 205 499.00 | | 19 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 508 259.00 | 45 519 798.00 | | 39 508 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 267 940.00 | 44 924 733.00 | | 39 267 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 319.00 | 595 066.00 | | 240 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 863.00 | 31 834.00 | | 9 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 886.00 | | 192 954.00 | 7 861 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 358.00 | 591 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 353.00 | 7 920 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 487 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 786.00 | 6 840 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 674.00 | | 3 335.00 | 484 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785 930.00 | | 174 698.00 | 6 785 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 281.00 | | 14 921.00 | 591 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682 468.00 | 426 244.00 | 104 704.00 | 5 682 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 408.00 | 50 013.00 | 209.00 | 310 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372 060.00 | 376 231.00 | 104 495.00 | 5 372 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
6T Sur comptes clients | 754 548.00 | | 400 000.00 | 754 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 548.00 | | 400 000.00 | 754 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 548.00 | | 400 000.00 | 1 089 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177 362.00 | 9 177 362.00 | | 9 177 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 050.00 | 452 050.00 | | 452 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
UP Prêts | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
UX Autres créances clients | 19 666 196.00 | | | 19 666 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 790 109.00 | | | 790 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 458.00 | | | 1 271 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 151.00 | 406 151.00 | | 406 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 824.00 | 126 878.00 | 189 946.00 | 316 824.00 |
VI Groupe et associés | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 689.00 | | | 374 689.00 |
VP Divers | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 516.00 | | | 1 065 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 964.00 | | | 612 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079 436.00 | 23 967 399.00 | 112 037.00 | 24 079 436.00 |
VW T.V.A. | 3 437 157.00 | 3 437 157.00 | | 3 437 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226 803.00 | 14 036 857.00 | 189 946.00 | 14 226 803.00 |