| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 048.00 | 400 000.00 | 18 048.00 | 418 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | 65 873.00 | 468.00 | 66 342.00 |
AN Terrains | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
AP Constructions | 470 386.00 | 218 766.00 | 251 619.00 | 470 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 852.00 | 947 759.00 | 545 092.00 | 1 492 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 715.00 | 2 284 752.00 | 494 962.00 | 2 779 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 126.00 | 4 182 908.00 | 1 824 218.00 | 6 007 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 669.00 | | 259 669.00 | 259 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686 086.00 | 758 441.00 | 11 927 644.00 | 12 686 086.00 |
BZ Autres créances | 1 585 188.00 | | 1 585 188.00 | 1 585 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 068 400.00 | | 1 068 400.00 | 1 068 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 633.00 | | 442 633.00 | 442 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 042 039.00 | 758 441.00 | 15 283 598.00 | 16 042 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 049 166.00 | 4 941 349.00 | 17 107 816.00 | 22 049 166.00 |
CU Autres participations | 479 031.00 | 265 755.00 | 213 276.00 | 479 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 284 646.00 | 9 697 140.00 | | 8 284 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 331 538.00 | -1 412 494.00 | | -9 331 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 106.00 | 10 484 646.00 | | 1 153 106.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 490.00 | 1 407 398.00 | | 1 843 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 516 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884 816.00 | 10 512 842.00 | | 6 884 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755 331.00 | 4 432 007.00 | | 6 755 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
EA Autres dettes | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 754 708.00 | 17 081 666.00 | | 15 754 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 107 816.00 | 27 566 312.00 | | 17 107 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 564 324.00 | 16 744 997.00 | | 15 564 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 441.00 | | 312 441.00 | 312 441.00 |
FD Production vendue biens | 20 429 970.00 | | 20 429 970.00 | 20 429 970.00 |
FG Production vendue services | 2 806 380.00 | | 2 806 380.00 | 2 806 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 548 792.00 | | 23 548 792.00 | 23 548 792.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 676 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 953 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 314 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 075.00 | 31 134.00 | | 315 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | 761 724.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 575.00 | 792 858.00 | | 432 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 445.00 | 1 068 336.00 | | 354 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 546.00 | 116 497.00 | | 95 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 992.00 | 1 184 833.00 | | 449 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | -391 974.00 | | -17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -272.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 112 175.00 | 49 565 832.00 | | 24 112 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 443 713.00 | 50 978 326.00 | | 33 443 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 331 538.00 | -1 412 494.00 | | -9 331 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 633.00 | 10 854.00 | | 7 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 062.00 | | 757 673.00 | 6 071 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 242.00 | 639 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 608.00 | 6 007 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 694.00 | 484 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 672.00 | 4 883 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 136.00 | | 950.00 | 490 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 353.00 | | 703 612.00 | 4 980 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 573.00 | | 53 111.00 | 600 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185 515.00 | 442 557.00 | 710 919.00 | 4 185 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 569.00 | 80 100.00 | 5 795.00 | 391 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793 946.00 | 362 457.00 | 705 124.00 | 3 793 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 317.00 | 624 125.00 | | 134 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 317.00 | 889 880.00 | | 134 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 317.00 | 1 089 880.00 | | 134 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884 816.00 | 6 884 816.00 | | 6 884 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 200.00 | 454 200.00 | | 454 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 808.00 | 1 552 808.00 | | 1 552 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
UX Autres créances clients | 12 686 086.00 | 12 686 086.00 | | 12 686 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 979 520.00 | 979 520.00 | | 979 520.00 |
VC Groupe et associés | 271 077.00 | 271 077.00 | | 271 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 576.00 | 1 231 576.00 | | 1 231 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 914.00 | 421 530.00 | 190 384.00 | 611 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 524.00 | 199 524.00 | | 199 524.00 |
VP Divers | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 634.00 | 442 634.00 | | 442 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 874 320.00 | 14 714 009.00 | 160 311.00 | 14 874 320.00 |
VW T.V.A. | 4 696 941.00 | 4 696 941.00 | | 4 696 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 754 708.00 | 15 564 324.00 | 190 384.00 | 15 754 708.00 |